Opzioni Combo Commercio

SMONTAGGIO Straddle. Straddles sono una buona strategia per perseguire se un investitore ritiene che un magazzino s prezzo si muoverà in modo significativo, ma è incerto su quale direzione Quindi, questa è una strategia neutrale, come l'investitore è indifferente se il titolo va su o giù , fino a quando il prezzo si muove a sufficienza per la strategia di guadagnare un profit. Straddle Meccanica e chiave Characteristics. The per la creazione di una posizione lunga straddle è per l'acquisto di una opzione call e una put Entrambe le opzioni devono avere lo stesso prezzo di esercizio e la data di scadenza Se i prezzi strike non corrispondenti vengono acquistati, la posizione viene quindi considerato un strangolamento, non un straddle. Long posizioni straddle hanno profitto illimitato e rischio limitato Se il prezzo dell'attività sottostante continua ad aumentare, il profitto potenziale è illimitato Se la prezzo dell'attività sottostante va a zero, il profitto sarebbe il prezzo di esercizio di meno i premi pagati per le opzioni in entrambi i casi, il rischio massimo è il costo totale per inserire la posizione, che è il prezzo dell'opzione call più il prezzo del option. The profitto put quando è in aumento è dato il prezzo del titolo sottostante by. Profit fino prezzo del titolo sottostante - il prezzo di esercizio della call option - utile netto premio paid. The quando il prezzo del titolo sottostante è diminuzione è dato by. Profit giù prezzo di esercizio della put option - prezzo del titolo sottostante - premio netto paid. The massima perdita è il premio netto totale pagato più eventuali commissioni commerciali si verifica questo perdita quando il prezzo del titolo sottostante è uguale al prezzo di esercizio delle opzioni alla expiration. There sono due punti di pareggio in una posizione straddle il primo, noto come il punto di pareggio superiore, è pari a colpire prezzo dell'opzione call più il premio netto pagato il secondo, il punto di pareggio più basso, è pari a il prezzo di esercizio dell'opzione put meno il premio paid. Straddle Example. A magazzino è al prezzo di 50 dollari per azione un'opzione call con un prezzo di esercizio di 50 ha un prezzo di 3, ed un'opzione put con lo stesso prezzo di esercizio è anche al prezzo di 3 un investitore entra in un straddle con l'acquisto di uno di ogni posizione option. The gioverà alla scadenza se il titolo ha un prezzo al di sopra o al di sotto 56 44 la perdita massima di 6 si verifica se il titolo rimane al prezzo di 50 alla scadenza, ad esempio, se il stock è al prezzo di 65, la posizione sarebbe profit. Profit 65 - 50-6 9.Covered Combo. The coperte combo costituito da scrivere sia una chiamata coperta e una put nuda sullo stesso titolo Riceverete doppia premium, ma si può finire dover vendere il titolo o acquistare more. What è un Combo. Basically coperto, si imposta questo commercio dal primo possessore o l'acquisto di 100 azioni di uno stock specifico Poi si apre due posizioni opzione separata scrivendo 1 su chiamata denaro coperto e 1 out of the money nuda put. You avrebbe raccolto premio da entrambe le opzioni a breve che sarebbe il vostro profitto realizzato se il titolo ha chiuso a scadenza in qualsiasi punto tra i due prezzi di esercizio in modo che entrambe le opzioni sarebbero scadere worthless. Not chiaro su tutta la terminologia Partenza il Trading Opzioni Istruzione risorsa page. If, tuttavia, il prezzo delle azioni ha chiuso al di sotto del prezzo di esercizio della put, si sarebbe obbligato ad acquistare ulteriori 100 azioni del in quel sciopero price. And se il prezzo delle azioni ha chiuso sopra lo sciopero prezzo della chiamata, si sarebbe obbligato a vendere i vostri 100 azioni originali al prezzo di esercizio del call. Covered Combo Overview. The coperto combinata è una strategia di trading opzione intrigante ci sono diverse scuole di pensiero sul fatto che s geniale e intelligente , o se s autolesionista e dumb. But la cosa più importante da capire è che, nonostante la sua caratterizzazione e la descrizione, la strategia di reddito opzione combinata coperto è essenzialmente due strategie distinte e separate ammassati insieme una chiamata coperta e un put. This nudi non è una singola transazione o strategy. Writing put nudo saranno garantiti da contanti o eventualmente azionari positions. Yes esistente, si ri ottenendo due fonti di premio, ma non li stai ricevendo in ogni caso meglio o vantaggio che se si imposta d up sia una di quelle posizioni individually. Covered Combo Example. The XYZ Zipper azienda è attualmente in commercio per 32 50 parti Let s supporre che eri la fortuna di acquistare 100 azioni del due o tre mesi prima, al 30 share. You pensare che SA solidamente eseguire società, ma non in merito a triplicare in qualsiasi momento prezzo presto Insomma, anche se vi piace l'azione, nell'interesse di massimizzare i profitti, si sarebbe disposto a vendere la propria posizione nel breve termine e, cosa diavolo si wouldn t mente raccogliendo più azioni se il prezzo tirato indietro some. You decidere di impiegare il trading delle opzioni combo coperto strategy. You vendere una covered call tre mesi fuori al prezzo di 35 sciopero di 1 contratto di 50 premium. Additionally, si scrive una naked mettere, anche tre mesi fuori, al prezzo di 30 sciopero per un altro scambio premium. In 1 contratto per 50 intascando 300 a premio, ti obbliga a dover potenzialmente o vendere la vostra posizione esistente in 35 parti o acquistare altre 100 azioni a 30 parti. E se, alla scadenza del titolo è ancora da qualche parte in quella 30-35 gamma Entrambe le opzioni scadono senza valore e si ve prenotato con successo 300 in opzione income. Covered Combo - Scenarios. Not di essere ripetitivo, ma i possibili esiti are. The titolo chiude 30-35 condivisione che si ve fatto molto bene per te Il buy and hold investitore avrebbe avuto praticamente nulla da mostrare per gli stessi tre mesi esclusi dividendi, ma il vostro 300 in premio a tutti gli effetti funge da speciale 10 dividendo calcolato il vostro acquisto originale 30 parti o una riduzione del 10 della base di costo originale di 30 parti al 27 share. The magazzino fa bene per i prossimi tre mesi, e le crociere fino a 40 parti È davvero possibile t lamentarsi, ma si sarebbe ve fatto meglio se si Hadn t cercato di ottenere l'immaginazione e impostare questo commercio in primo luogo 1000 guadagni vs 800 guadagni la parte chiamata coperta del commercio costretti a vendere i tuoi 100 azioni per 35 parti si perde su un cinque parti pieno di rivalutazione del capitale, ma che s un po 'compensato dalla 3 parti avete raccolto in opzione premium. The magazzino si mette nei guai e finisce alle 25 parti Questo non è probabilmente lo scenario si immaginava quando la prima configurazione il commercio avete acquistato 200 azioni della società XYZ quando la put nudo è stato assegnato a te , siete stati obbligati ad acquistare la seconda posizione nel magazzino a 30 parti per ironia della sorte, che s quello che hai pagato per le prime 100 azioni come well. But causa di tutto il premio incassato, la vostra base di costo rettificato abbassa da 30 parti per 28 50 parti 6000 meno 300 5700 diviso per 200 azioni 28 50 azionari che s meglio almeno che se si d semplicemente comprato l'intero 200 azioni al momento del vostro investimento iniziale e poi fatto nulla che coinvolgono options. Covered Combo - Scenarios. Depending sul tuo obiettivi, è possibile scegliere uno dei due prezzi di esercizio più lontano fuori i soldi o più vicino ad essere l'esempio money. For, invece di un intervallo nel scenarioe sopra 30- 35, si potrebbe scrivere la chiamata coperto al prezzo di 37 50 sciopero e vendere put naked al 27 50 sciopero price. You avrebbe ricevuto meno reddito, naturalmente, ma si sarebbe anche aumentare le probabilità che entrambe le opzioni sarebbe scaduto worthless. You, concettualmente, potrebbe ripetere questo approccio nuovo e di nuovo non necessariamente nello stesso prezzi di esercizio , ma con la gamma più ampia in mente come uno sforzo per produrre piccole quantità ma più consistenti di regolare income. Or si potrebbe andare il percorso inverso e scrivere sia la chiamata coperta e put nuda giusto al money. In nostro iniziale XYZ Zipper società ad esempio, che sarebbe 32 50 share. If si imposta la combinazione coperto in questo modo, non c'è via di mezzo Quando la polvere si deposita, è ll proprietario sia 0 azioni o si ll proprietario 200 shares. But si avrà anche aver raccolto un intero sacco di premio che dovrebbe offrire una certa protezione ragionevole contro le grandi mosse nei stock. Pros ei contro di Covered Combos. There sono vantaggi e svantaggi per il combo coperto opzione di scambio strategy. Best adatto per il commerciante investitore che ha un sacco di denaro in un conto di intermediazione già ricevendo un dignitoso rate. Enables del mercato monetario di scrivere più lontano delle opzioni di denaro e riceve una quantità analoga di premio che con la vendita sia covered call o put nudi alone. Theoretically ti costringe a comprare basso e vendere alto, anche se questo è una misura relativa ed è efficace solo se il titolo sottostante è la gamma legami bound. Potentially un sacco di capitale, se la vostra mediazione richiede che le mette la vostra scrittura mette nudo per essere in contanti fissato cioè avere abbastanza denaro per coprire per intero quello che costerebbe se vi è stato assegnato su tutti i vostri breve opzione positions. Instead di diminuire le probabilità di assegnazione, consentendo all'investitore trader di scrivere più lontano le nostre del denaro opzioni, si ve probabilmente aumentato le possibilità perché ora si può essere assegnato se il titolo si muove grande in entrambe le direzione piuttosto che in un solo direction. You perdere in entrambe le direzioni, se lo stock è in un trend rialzista a lungo termine o ribasso Se lo stock è in una tendenza rialzista, si perde per essere assegnato e rinunciare a una rivalutazione del capitale Più seriamente, se le azione sono in una tendenza al ribasso, si perde da dover mettere più soldi in una posizione in perdita I composti situazione, se si continua a scrivere nuove posizioni combinate coperte come il titolo continua ad affondare sempre più in basso si potrebbe anche voler tenere traccia della vostra base globale dei costi su tutti le posizioni che appartengono, in modo che voi non eri la creazione di mestieri che si mettono a rischio di essere assegnato per un t loss. Next credito strategia Bull Mettere Spread. Return da Covered Combo a Credit spread Strategies. Return da Covered Combo a grandi strategie di trading opzione combinazione casa Page. Options Combinations. A è una strategia di trading opzione che prevede l'acquisto e la vendita di entrambi o di opzioni call e put sullo stesso sottostante asset. Call mettere acquisto Combinations. The straddle è un utile illimitata, limitata strategia di trading opzione rischio che viene impiegato quando il commerciante opzioni ritiene che il prezzo dell'attività sottostante farà una mossa forte in entrambe le direzioni in un prossimo futuro si può essere costruito con l'acquisto di un pari numero di chiamate in-the-money e put con la stessa data di scadenza. come la straddle, il strangolamento è anche una strategia che ha rischio limitato e il potenziale di profitto illimitato la differenza tra le due strategie è che out-of-the-money opzioni siano stati acquistati per costruire il strangolamento, abbassando il costo di stabilire la posizione, ma allo stesso tempo, un movimento molto più grande nel prezzo del sottostante è richiesto per la strategia di essere strip profitable. The è modificato, versione più ribasso del straddle costruzione comune è simile al straddle tranne che il rapporto di mette a chiamate acquistato è 2 a 1. il cinturino è una variante più rialzista del straddle due volte il numero di opzioni call siano stati acquistati per modificare il straddle in una strap. Synthetic Underlyingbinations può essere utilizzato per creare opzioni posizioni che hanno lo stesso modello come il payoff alla base di queste posizioni sono noti come posizioni sottostanti sintetici Utilizzo delle opzioni azionarie a titolo di esempio, uno stock posizione lunga sintetica può essere creato con l'acquisto in-the-money call e la vendita di un pari numero di at-the-money mettere options. Ready iniziare a fare trading. your nuovo conto trading è immediatamente finanziato con 5.000 di denaro virtuale che è possibile utilizzare per testare le tue strategie di trading utilizzando la piattaforma di trading virtuale OptionHouse s senza rischiare sudati money. Once iniziare a fare trading per davvero, tutti i mestieri fatto nella prima 60 giorni saranno fino senza commissioni a 1000 Questa è un'offerta limitata nel tempo Act now. You può anche Like. Continue Reading. Buying cavalca è un ottimo modo per giocare guadagni Molte volte, divario di prezzo delle azioni fino o verso il basso a seguito del rapporto di guadagni trimestrali ma spesso, la direzione del movimento può essere imprevedibile, per esempio, un off vendita può verificarsi anche se il rapporto di guadagni è buona se gli investitori si aspettavano grandi risultati Leggi on. If si sono molto bullish su una particolare azione per il lungo termine ed è cercando di acquistare il titolo, ma sente che è un po 'sopravvalutato in questo momento, allora si può prendere in considerazione la scrittura opzioni put sul titolo come un mezzo per acquisire con uno sconto Leggi on. Also conosciuto come opzioni digitali, opzioni binarie appartengono una classe speciale di opzioni esotiche, in cui il commerciante opzione speculare esclusivamente sulla direzione del sottostante entro un periodo relativamente breve di tempo di lettura on. If si stanno investendo lo stile di Peter Lynch, cercando di prevedere il prossimo multi-bagger, allora si farebbe voglio saperne di più su salti e per questo che li considerano una grande opzione per investire nei prossimi dividendi Microsoft Leggi on. Cash emessi da scorte di avere grande impatto sulla loro prezzi delle opzioni Questo è perché il prezzo del titolo sottostante si prevede un calo del l'importo del dividendo alla data di stacco cedola Leggi on. As un'alternativa alla scrittura chiamate coperte, si può entrare in un call spread toro per un potenziale di profitto simile, ma con il requisito di capitale significativamente inferiore al posto di tenere il titolo sottostante nella strategia chiamata coperto , le scorte Leggi on. Some alternativi pagano dividendi generosi ogni quarto si qualificano per il dividendo, se si è in possesso delle azioni prima della data di stacco cedola Leggi on. To ottenere rendimenti più elevati nel mercato azionario, oltre a fare i compiti più sulle aziende che si desidera acquistare, è spesso necessario ad assumere rischio più elevato modo un più comune per farlo è quello di comprare azioni a margine opzioni di trading Leggi on. Day può essere una strategia redditizia di successo, ma ci sono un paio di cose è necessario prima di usare iniziare ad usare le opzioni per il commercio di giorno Leggi on. Learn circa il rapporto put chiamata, il modo in cui è derivato e come può essere utilizzato come un indicatore contrarian Leggi on. Put-call parity è un principio importante nella determinazione dei prezzi opzioni prima identificato da Hans Stoll nel suo articolo, la relazione tra put and call prezzi, nel 1969 si afferma che il premio di un'opzione call implica un certo prezzo equo per la corrispondente opzione di mettere avendo lo stesso prezzo di esercizio e la data di scadenza, e viceversa Leggi on. In negoziazione di opzioni, è possibile notare l'uso di alcuni alfabeto greco come delta o gamma quando i rischi associati che descrivono varie posizioni sono conosciuti come i greci Leggi on. Since il valore delle stock option dipende dal prezzo del titolo sottostante, è utile per calcolare il fair value del titolo, utilizzando una tecnica nota come flussi di cassa attualizzati Continuate a leggere.